Объявление на взнос наличными образец заполнения и бланк

Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять расчеты юридическим лицам как безналичными перечислениями, так и наличными платежами. Второй вариант предполагает наличия контрольно-кассового аппарата (онлайн-кассы).
Хозяйствующие субъекты не могут оставаться на хранение наличные средства в кассе сверх установленного лимита, излишки денежных средств должны передаваться в кредитное учреждение для их зачисления на расчетный счет предприятия.

Банками принимается наличность на основании утвержденного документа — объявление на взнос наличными.

Основные используемые коды

02 – доходы от торговли;

05 – доходы от использования пассажирского транспорта;

08 – доходы в виде оплаты за квартиру и коммунальных платежей;

09 – доходы от зрелищных компаний;

11 – доходы от компаний, которые оказывают прочие услуги;

12 – различные налоги и сборы;

15 – доходы от продажи объектов недвижимости;

16 – поступления на счета по вкладам;

19 – деньги, поступающие на счета лиц, не имеющих образования юр. лица;

28 – возвращение зарплаты;

30 – поступление наличности в кассы банков от операций валютного обмена;

32 – иные доходы.

Форма ОКУД 0402001

Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Указанием Центрального Банка РФ от 30 июля 2014 г. № 3352-У.

Время начала действия данной нормы — ноябрь 2014 г.

Как заполнить?

Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:

первая — объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
вторая — квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
третья — ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.

Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:

дата документа;
ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);
зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.

Подпись в первой части проставляет вноситель наличных средств, в остальных частях расписывается работник банка, принимающий денежные средства и оформляющий документацию.

Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.

Если ошибки не обнаружены, служащий финансового учреждения расписывается во всех частях документа, в блоке «квитанция» проставляется еще и штамп.

Исправления и ошибки в форме 0402001 не допускаются, после приема наличных денег вносителю выдается отрывная квитанция, ордер остается в кассе банка, он является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличности.

Деньги обязательно принимаются в кассу днем составления объявления на взнос наличности.

Квитанцию кассир предприятия прилагает к расходному ордеру, оформленному при выбытии денег из кассы компании.

Символы

В общих случаях денежные средства поступают от продажи товаров (выручка) что соответствует кодовому символу 02, обозначение 05 — выручка от услуг пассажирского транспорта, символ 11 — прочие услуги.

При наличии нескольких источников получения дохода, каждую сумму необходимо разбить по принадлежности к тому или иному символу.

Если у кассира организации возникают трудности с идентификацией кодов (существует всего 15 значений) можно воспользоваться консультацией сотрудника банка.

и образец в word

Как заполнить

Само объявление.

Сначала ставится порядковый номер объявления;
Затем ставят дату внесения наличности;
В поле «от кого» пишут наименование организации и инициалы непосредственного вносителя денег;
После этого пишут номер счета, на который будут зачислять деньги;
Обязательно указывается наименование банка, который принимает наличность;
Сумма вносимых денег должна быть указана и цифрами и прописью;
В поле «источник взноса» указывают содержание операции.

Квитанция – заполняется так же, как и само объявление.
Ордер – заполняется так же.

Новый бланк объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2021 году.
объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными».

Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.

Эксперты «КонсультантПлюс» подготовили пошаговую инструкцию с разъяснениями о том, как сдать наличные средства в банк:

Изучите материал, получив пробный доступ к системе К+ бесплатно.

Бланк объявления на взнос наличными

Пример заполнения объявления на взнос наличными

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП). Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк.

Наименование банка-получателя, БИК Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет , «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис. Символ Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

Сумма прописью Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб». Источник поступления Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода. Вноситель Подпись работника организации, который указан в поле «от кого». Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка.

Образец заполнения объявления

Образец объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными

«Получатель» – название юридического лица (полное или сокращенное), для ИП – полное имя.
«ИНН» – десяти либо двенадцатизначный индивидуальный номер налогоплательщика из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
«Счет №» – банковский счет, на который необходимо зачислить средства.
«Наименование банка — вносителя» – кредитная организация либо ее филиал, в кассу которых вносятся наличные.
«Наименование банка — получателя» – банк, в котором находится счет вносителя.
«БИК» – идентификационный код банка (соответственно банка, принимающего средства и банка, на счет которого они будут зачислены).
«Сумма прописью» – сумма записывается с большой буквы, без отступа в начале строки, например «Две тысячи восемьсот двадцать семь», на оставшейся части строки до ее конца ставится двойной прочерк.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 — 1 000).

Сдача наличных денежных средств в банках сопровождается оформлением объявления на взнос наличными. Разработана типовая форма данного документа — форма 0402001. Как правильно заполнить объявление на взнос наличными вы узнаете в этой статье, здесь же можете объявления и сам бланк форма 0402001, действующий с 1 ноября 2014 года.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Бланк состоит из трех частей: само объявление, квитанция и ордер. Первая часть документа остается в банке после сдачи денег, квитанция передается лицу, вносящему денежные средства, в дальнейшем он эту квитанцию сдаст в кассу своего предприятия. В свою очередь, в кассе квитанция будет приложена к расходного ордеру, на основании которого были выданы деньги из кассы для сдачи их в банк.

При заполнении в бланке объявления указываем его порядковый номер, дату — дата сдачи наличных в банк.

«От кого» – указываем организацию, которая сдает деньги в банк.

«Получатель» – указываем наименование получателя, его реквизиты.

Также прописываем наименование и БИК банка вносителя и банка получателя.

Вносимая сумма в объявлении прописывается прописью и цифрами.

«Источники поступления» – прописываем прописью и указываем соответствующий код (например, код 02 — торговая выручка от продажи товаров, 05 — выручка пассажирского транспорта, 08 — коммунальные платежи, 11 — выручка организаций, оказывающих прочие услуги, 12 — налоги и сборы, 16 — вклады граждан, 28 — возврат заработной платы, 32 — прочие поступления).

При сдаче объявления в банк кассир его проверит, само объявление заберет себе, а квитанцию оторвет и передаст лицу, сдающему деньги.

Данная форма является кассовым документом, в нем не должно быть никаких исправлений и ошибок.

Полученные от клиентов наличные, организации переводят на свои счета в банках. Принятие денег сопровождается заполнением специального пакета документов, где содержится объявление на взнос наличными, а также ордер и квитанция. Образец и пример заполнения можно скачать в конце статьи. Форма 0402001 предусматривает, что будет указан источник поступлений. Чтобы отразить в документе эти данные, разработаны цифровые символы.

Бланк подтверждает, что деньги перечислены из кассы организации на банковские счета. Для оформления сейчас используется форма 0402001 (по ОКУД). Помимо самого объявления, в нее входят квитанция и ордер.

Бланк заполняется бухгалтером или сотрудником кредитной организации. Допускается как машинный, так и рукописный текст. Не должны присутствовать помарки, исправления и прочие недочеты.

Важно! Данные о владельце счета и его номере, а также наименование банка вносят в бланк, для чего можно использовать штамп.

В графе «Дата», которую содержит форма 0402001, ставится число фактического внесения денег в банк. Используются цифровые символы и слова. Сумма, которая будет переведена в банк, в 2021 году вписывается цифрами и прописью (для копеек используются цифровые символы в обоих случаях).

Как заполнить объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными бланк 2016-2017 года заполняется в организации следующим образом:

Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
«От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
«Получатель» — название организации;
«ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
«Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
«Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У . Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
«Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
«Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», однако в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
«Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

Объявление на взнос наличными (бланк и образец)